一、企業基本情況

晉中供水有限責任公司是市城區唯一一家城市公共供水企業，成立于1955年6月，已有64年歷史，擔負著市城區居民的安全供水重任。公司下設生產、經營、管理、營銷部門17個，全資子公司7家。公司日供水能力12.9萬m3，供水管網440多公里，供水面積100余平方公里，供電專線65公里（含天湖雙電源供電專線），擁有省質量技術監督局認證的全市最專業的水質監測系統，生活飲用水檢測項目增至65項，水質綜合合格率保持在100%，滿足了我市城區經濟生產和群眾生活的供水需求。

二、股東及出資信息

晉中供水有限責任公司股東由晉中市水務投資建設有限責任公司和榆次國有資產經營有限責任公司組成。

晉中供水有限責任公司股東出資表

三、2018年度公司財務會計報告審計情況

（一）財務報告的范圍和執行的會計制度

公司2018年度財務報告包括公司本部、2個分公司及7個子公司的合并財務會計決算報表、會計報表附注、財務情況說明書。2個分公司分別是材料經銷部、厚水分公司。7個子公司分別是厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網工程有限公司、天潤管網設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質檢測有限公司、天承中水運營有限公司。公司執行《企業會計準則》及應用指南的有關規定。

（二）財務會計報告審計情況

公司及下屬7個子公司2018年度財務決算報表已經山西榆晉共濟會計師事務所審計，出具了榆晉共濟財審〔2019〕0065號、0059號、0060號、0062號、0063號、0066號、0067號、0068號審計報告。審計意見認為，公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2018年12月31日的合并財務狀況以及2018年度的合并經營成果和現金流量。

四、2018年公司財務狀況

財務分析數據為公司本部及其所屬2個分公司（公司材料經銷部、厚水分公司）、7個全資子公司（厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網工程有限公司、天潤管網設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質檢測有限公司、天承中水運營有限公司）合并報表數據。截止12月末，公司人員617人。其中在冊477人，離退休人員140人。

（一）資產、負債、所有者權益情況

合并資產總額17993.91萬元。其中：貨幣資金6187.89萬元，應收賬款175.44萬元，其他應收款22.97萬元，預付賬款139.90萬元，存貨2127.74萬元，固定資產凈額6467.50萬元，無形資產攤余凈額644.90萬元，在建工程2037.87萬元。

合并負債總額14951.93萬元。其中：短期借款2000萬元，應付賬款3476.82萬元，預收賬款848.68萬元，應付職工薪酬188.75萬元，應交稅費356.55萬元，其他應付款1655.12萬元，專項應付款5946.47萬元，遞延收益479.53萬元。

合并所有者權益總額3041.98萬元；其中：注冊資本2,206萬元，資本公積4813.25萬元，未分配利潤-3977.27萬元。

2018年資產負債表

單位：萬元

(二）主要財務指標

2018年實現營業收入12209.85萬元。其中：主營業務銷售自來水3011.62萬m3，平均售水單價3.38元/m3，實現主營業務收入10169.98萬元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業務收入實現2039.87萬元。

2018年營業總成本11559.02萬元。其中：主營業務銷售自來水成本6832.61萬元，其他業務成本3011.39萬元，營業稅金及附加88.27萬元，銷售費用4萬元，管理費用1575.29萬元，財務費用47.46萬元。

2018年累計實現利潤總額703.27萬元。其中：主營業務銷售自來水實現利潤總額1699.37萬元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業務收入實現利潤總額-996.10萬元。

2018年利潤表

單位:萬元

五、主要稅費繳納情況

公司2018年累計繳納各項稅費967.01萬元，明細如下：①增值稅208.25萬元；②城市維護建設稅27.84萬元；③教育費附加11.92萬元；④地方教育費附加7.96萬元；⑤房產稅17.39萬元；⑥土地使用稅11.26萬元；⑦車船稅1.87萬元；⑧印花稅2.65萬元；⑨個人所得稅8.41萬元；⑩企業所得稅71.53萬元；?水資源稅592.20萬元；?殘保金5.73萬元。

六、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）2018年職工年平均收入47847元(未扣除五險一金)。

（四）依法執行勞動合同的變更、續訂、解除或終止，截止2018年12月依法與職工訂立勞動合同475份。合同履行中未發生爭議，無變更等問題發生。

（五）科學制定勞動定額，合理安排工作時間。公司行政人員依法實行每周5日工作制。連續生產、服務等崗位實行輪班、輪休制，綜合計時，根據實際工作時間來計取考勤。堅持以人為本，在保障職工身體健康的條件下，嚴格按照國家法律和規定,實行了各種職工休假制度，特別是積極推行了職工帶薪年休假制度。

（六）社會保險和福利

按照國家及省市有關規定，參加了晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大額補充醫療、失業、工傷保險社會統籌，按時足額繳納各項社會保險費，共計繳費8525974元。

按照國家及省、市有關規定，按期調整了職工住房公積金交繳基數。

根據國家《職業病防治法》及《職業健康監護管理辦法》等有關規定，實行了職業健康監護制度。組織從事或接觸職業危害因素崗位人員進行了健康體檢，全年組織一線職工共131人次進行了健康體檢。組織610名職工（包括內退、離退休）參加健康體檢。

（七）監督檢查

嚴格依據公司薪酬管理辦法，按時支付職工工資，并支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。支付了因工負傷或者患職業病在停工留薪期內的職工按原工資福利待遇；按有關規定支付了內部退養職工以及其他不在崗職工生活費。按月書面記錄了本單位職工工資的數額、項目、時間，并向職工提供了個人工資清單。

（八）職工培訓計劃及落實情況

1.組織公司領導、行政科室、一線部門420人次分4批進行職業道德與職場禮儀專題培訓。

2.組織公司領導、部門負責人、相關技術及操作人員145人次分兩批進行閘閥、水表專項技術培訓。

3.組織公司領導、部門負責人、一線員工360人次進行安全生產月安全警示教育活動。

4.組織公司領導、部門負責人、相關技術及操作人員110人次進行智慧水務知識專項技術培訓。

5.組織公司領導、部門負責人、一線員工208人次進行安全生產知識培訓。

6、組織公司領導、部門負責人、各部門內審員82人次進行9000質量管理體系認證培訓。

7.共組織了6個工種，26人參加職業技能鑒定考核，其中初級工1人，中級工11人，高級工14人。

七、履職待遇、業務支出

（一）2018年公司管理層發生通訊費31800元，差旅費21646元，因公出國（境）費用0元，生產與非生產車輛費用合計759268元。

（二）2018年公司三公經費：車輛購置費479125.87元（其中：車款441100元，車輛購置稅38025.87元），業務招待費0元，因公出國費用0元，三公經費比上年增加51121.78元，增幅11.94%。

（三）2018年公司發生通訊費140579.5元，比上年減少21568.5元，降幅13.3%。差旅費41951元，比上年減少14249元，降幅25.35%。

八、工會工作情況概述

（一）加強職工思想教育，提高隊伍整體素質

1.深入開展經濟技術創新活動。組織參加了晉中市第三屆“五小”競賽活動，公司2名職工獲獎。2.認真開展職工教育培訓工作。先后組織職工參加了安全知識、崗位技能、企業文化、勞動法律、崗位職責等各類專題培訓10余次，培訓人數達到500余人次。

（二）堅持職代會制度，發揮民主管理和民主監督作用

1.堅持職代會制度。2.堅持民主評議干部制度。3.堅持企務公開制度。工會通過企務公開欄、公司局域網、民主生活會等形式，定期把公司五險一金繳納情況、新出臺的各項規章制度、人員聘用、重大開支等重要信息及時完整地傳達給職工，提高了公開透明度，增強了職工凝聚力，引入了創新機制，加強了民主監督。

（三）以“送溫暖，獻愛心”活動為著力點，充分發揮工會的維權職能

1.有效開展“送溫暖”工作，積極為職工排憂解難。將家庭特別困難、有重大疾病的職工作為重點對象，建立了特困人員檔案，并經常對他們進行走訪、慰問，積極出主意、想辦法，幫助解決實際困難。2018年，看望生病職工5人，慰問親人去世職工4人。

2.切實保障女工合法權益和特殊利益。依法維護女工合法權益，為女工說話辦實事，做女工的貼心人，是公司女職工委員會的一項重要工作，按時為女職工發放衛生費，組織女職工婦檢。

九、下發制度、規定情況

2018年，公司結合企業生產、營銷、管理實際情況，先后制定下發了《子公司工資總額發放補充規定（暫行）》《經營目標管理及工作目標考核辦法（暫行）》《晉中供水有限責任公司定崗定編方案》《晉中供水有限責任公司開展用戶全面普查實施方案》《窗口及其他對外工作人員行為規范細則》《晉中供水有限責任公司安全生產標準化創建實施方案》《2017年度經營績效考核工資分配方案》《2017年度內退人員生活費補發辦法》《晉中供水有限責任公司供水管網新建和改造工程工作流程（暫行）》等管理制度和工作方案，進一步優化了公司管理體系。

十、年內重大事件及對企業的影響

（一）重點工程

2018年，市政重點工程城市供水項目涉及三項工程，分別為危舊供水管網改造項目、供水管網新建項目、天湖水廠提標項目。

1.危舊供水管網改造項目。2018年計劃改造市城區危舊供水管網15公里，現已全部完工，共計改造15.5公里。

2.供水管網新建項目。計劃新建供水管網8.2公里，已全部完工，共計新建供水管網27.77公里。

3.天湖水廠提標項目。2018年計劃對天湖水廠實施技術提標改造，一年來經過實地考察、方案設計、進水口改造、專家評審等一系列工作，現日產水量1.5萬m3的一體化凈水設備已建設安裝完成，正式并網產水，進入了試運行階段。一體化設備的成功運行有效保證了天湖水廠日產水能力穩定在日產水量4萬m3，一定程度緩解了市城區供水緊張局面。

（二）9001認證順利通過

為推進企業不斷發展、全面升級，公司年初將質量、環境、職業健康安全管理體系9001認證工作列入重點工作。全年經過前期考察、走訪調研、公開招標、確定第三方機構、專家現場調研、Q/E/O體系貫標培訓、體系文件策劃編寫、內部審核、外部審核等一系列工作，總公司及6家子公司順利通過了9001認證。

（三）駐村扶貧工作干出成效

2018年，公司堅持綜合開發與重點突破相結合原則，加大對幫扶對象左權縣石匣鄉大林村的產業化扶持力度，著力改善村內基礎設施和生態環境，拓寬農民收入渠道。進一步完善了精準脫貧檔案資料，并開展兩次摸底工作；聘請農大專家在村內開展了蔬菜種植講座；聘請了專業體檢中心在大林村開展送醫下鄉義診活動；六一兒童節，為全村幼兒、小學生送去了書包、彩筆、文具盒等學習用品。全年，逢元旦、中秋、國慶重要節日，為全村村民送去了米、面、油生活慰問品。

在全國扶貧日，公司組織在幫扶村開展了“扶貧濟困促和諧、企業幫扶進大林”系列活動，為村戶送去了中層管理人員捐款購買的法蘭絨毯199條和由職工捐贈的衣物14箱，并由公司領導帶隊對村中貧困戶、低保戶老黨員們進行了慰問，對村內街道進行清掃整理。活動最后，駐村工作隊對貧困戶種植的土豆、南瓜進行了現場代銷。

（四）公務用車改革情況

為加快建立新型企業公務用車制度，根據《晉中市國有企業公務用車制度改革實施方案》（市車改發〔2018〕2號）及有關規定，公司擬定《晉中供水有限責任公司公務用車改革實施方案》，經上級部門批準，公司開展公務用車改革。經過全面改革，業務交通總支出節支161479元（2011年—2013年平均數），節支率37%，切實達到了降低企業運行成本的目的。

（五）公司股東變更及出資情況

2018年11月9日以前，公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司和榆次國有資產經營有限責任公司組成。

2018年11月9日，根據市政府相關文件和市領導批示精神，公司召集股東召開股東會議，會議通過了《關于股權轉讓股東變更的議案》《修改公司章程的議案》，表決同意公司股東晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司將其持有的公司50.35%股權劃轉給晉中市水務投資建設有限責任公司，公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司變更為晉中市水務投資建設有限責任公司，出資金額1110.62萬元。

所以，公司的股東是由晉中市水務投資建設有限責任公司和榆次國有資產經營有限責任公司組成。

十一、黨建促發展工作

（一）黨建工作狠抓落實

在上級黨組織的正確領導下，公司年初成立黨群工作部，一年來黨建工作狠抓落實，穩步推進。先后出臺了《領導班子成員“三基建設”聯系點制度》《黨委會議事規則》《公司黨費收繳辦法》《黨風廉政建設約談工作辦法》等10項制度，并嚴格按照各項制度開展黨建工作；按要求組織召開了民主生活會、組織生活會，開展了民主評議黨員工作；先后開展了黨課學習、知識競賽活動和弘揚“紅船精神”、走進壽陽尹靈芝烈士紀念館重溫入黨誓詞等一系列主題黨日活動；利用“周四學習日”學習了習總書記的系列講話精神和國家、省、市兩會的會議精神等，組織學習38次；成立公司黨委理論學習中心組，組織中心組學習12次。

（二）黨風廉政建設工作

黨風廉政方面，年初組織逐級簽訂了《黨風廉政建設“一崗雙責”責任書》33份，全面開展黨風廉政工作，組織全體黨員觀看了《郝志明案警示教育片》，黨委書記與中層副職以上管理人員就黨風廉政建設主體責任的落實情況進行了集體約談和一對一約談，共約談42人次。

黨建工作的扎實開展，堅固了公司核心發展道路，增強了企業內生發展動力。

十二、企業履行社會責任情況

（一）供水生產安全穩定

年初，按要求組織逐級簽訂安全生產“一崗雙責”責任書34份，并先后下發了《2018年進一步加強安全生產管理工作方案》《晉中供水有限責任公司安全生產整治方案》等文件，要求各部門、子公司嚴格按照文件落實各項安全生產工作。各生產部門全年按時召開安全生產例會，開展巡視巡檢工作，安全生產設備巡查檢修507項次，供水供電專線大型搶修27次。

積極開展“安全生產月”活動。6月，組織扎實開展了一系列“安全生產月”活動，組織100余人在公司開展了供水突發事件應急演練，各部門、各子公司按要求組織開展了不同層次、不同形式的應急演練。新增管網測壓點2個，管網測壓點增至39個，全年通過對測壓點的科學合理調控，有效確保了市城區供水均衡穩定。

強化水質檢測確保水質安全。水質檢測方面，天湖水質檢測公司嚴格按照水質檢測制度規定進行水質檢測，并按要求委托太原監測站對出廠水進行生活飲用水106項指標全分析檢測，水質檢測結果均在公司網站定期公布。共完成水源水、出廠水和管網末梢水生活飲用水常規項目全分析240份，常規檢驗水樣5110份。除此之外，天湖水質檢測公司全年完成對外檢測水樣1580份，并按照市規管局文件要求完成了晉中市所屬11個縣（市區）水質督查水樣568份，保證了晉中市所屬各縣市城市的供水水質安全。

安全生產工作和水質檢測工作的認真開展，不僅確保了公司全年生產零事故，更為我市城區的供水安全提供了堅實保障。

（二）供水服務再次升級

嚴格落實“放管服”工作要求，對《用戶安裝（改裝）流程》《用戶變更用水性質流程》等一系列供水服務流程進行了精簡優化，全面提高了窗口服務效率。

按照年初計劃，組織各窗口部門、子公司深入社區及各大院校開展了“供水志愿者服務進社區”活動，截至目前已深入65家，活動通過發放宣傳資料、現場解答咨詢、上門義務檢修等，把優質的服務延伸到了廣大用戶身邊。在用戶繳費服務方面，收費網點保持88個，新開通了電信“翼支付”網上支付業務，供水服務不斷升級，用戶繳費更加輕松。

供水服務熱線接聽和記錄用戶電話近3178次；公司內網發布信息87條，水質公告64條；由于重點工程改造、電力部門檢修、管網漏水等原因，搶修DN100mm以下供水管網1106處，搶修DN100mm以上供水管網201處；組織為重要用水單位、人口密集小區送水139臺次。

2018年主要經濟指標報表

晉中供水有限責任公司

晉中供水有限責任公司